PROJETO EXECUTIVO · PARETO × GRUPO ABC

O financeiro do Grupo ABC em modo automático.

Notas fiscais conferidas e lançadas sem intervenção humana. Cartões conciliados no momento em que o arquivo chega. O time financeiro focado apenas no que exige decisão.

7.500
notas fiscais processadas automaticamente por mês
10.000
transações de cartão conciliadas por mês
2.175h
liberadas do time financeiro todo mês
Transformação

O que muda na operação

Dois processos que hoje consomem mais de 2.000 horas mensais passam a rodar sozinhos.

Hoje
  • ✗Divergências fiscais descobertas dias depois, quando já é difícil ou impossível corrigir
  • ✗Fechamento do mês com o time financeiro em sobrecarga operacional
  • ✗Erros de lançamento que só aparecem na auditoria ou no relacionamento com o fornecedor
  • ✗Gestão dependente de pessoas — se alguém falta, o processo para
  • ✗Sem visibilidade do volume real de problemas fiscais
Com a automação
  • ✓Toda divergência identificada no momento em que o documento chega, com ação imediata
  • ✓Fechamento do mês com o time focado em análise e decisão, não em digitação
  • ✓Rastreabilidade completa de cada nota e transação — auditável a qualquer momento
  • ✓Processo rodando independente de quem está presente
  • ✓Visibilidade total: volume, valor em risco e histórico de resoluções
Nossa forma de trabalhar

Método Pareto

Operação 100% remota com cadência estruturada
01
Descoberta
Imersão na operação do Grupo ABC — processos financeiros, regras de validação fiscal, fluxos de conciliação e critérios de divergência.
02
Modelagem
Definição da estrutura do sistema, fluxos de automação, regras de negócio e critérios de aceite de cada entrega.
03
Construção
Desenvolvimento dos sistemas de automação, integrações com Totvs e operadoras, e da Central de Divergências.
04
Evolução
Testes com dados reais, ativação em produção, monitoramento das primeiras operações e treinamento do time financeiro.
Plano de execução

Abordagem padrão

Quando os dados podem sair do ambiente do Grupo ABC e a leitura dos documentos é feita por IA, a plataforma de desenvolvimento resolve o projeto inteiro com uma arquitetura simples e entrega mais rápida.

DocumentosE-mail com NFArquivo NexxeraIAIA lê e extraiLeitura de PDF, XMLExtrai campos estruturadosSistemaSistemaInterface + lógicaBanco de dados integradoTotvs ✓Lançamento automáticoCentral de Divergências
IA (leitura de documentos) Sistema (produto) Totvs (ERP)
Pareto — produto e desenvolvimento Pareto — IA e calibração Grupo ABC — providencia Pareto + Grupo ABC — atividades conjuntas Go-live, treinamento e hipercare
SEM 1DescobertaSEM 2EstruturaSEM 3ConstruçãoSEM 4Go-liveSEM 5SEM 6HipercareBaseline de métricas — estado atual do processoSessão de definição de sucesso com o sponsorValidação de regras de negócio com ControladoriaRevisão de UX com usuário finalAcesso ao Totvs + caixa de e-mailGeração da interface — Central de DivergênciasConfiguração do banco de dadosConfiguração e calibração da IAFluxo de NF de entrada (automação + regras)Fluxo de conciliação de cartõesIntegração real com Totvs ⚠Arquivos reais das operadorasUAT — teste com usuário finalAprovação formal do cliente — fase construçãoTreinamento do time financeiro (2 sessões)Go-live + documentação operacionalHipercare — suporte ativo e monitoramento
⚠ Dependente do TI do Grupo ABC — plano de contingência previsto
Comunicação com o sponsor
Todo fim de semana, o Grupo ABC recebe um update de 5 linhas: o que foi feito, o que vem a seguir e o único item que precisa de atenção. Sem relatório técnico, sem jargão — só o que o responsável precisa saber para dormir tranquilo.
ABORDAGEM ADOTADA PARA O GRUPO ABC
Padrão — prioridade de prazo e simplicidade operacional
Sujeito a confirmação sobre política de dados na reunião de kickoff.
Quando a abordagem padrão não é suficiente
Dados fora do perímetro

O banco de dados desta abordagem fica hospedado em servidores externos. Toda nota fiscal, transação e informação financeira do Grupo ABC trafega e fica armazenada fora da empresa. Se houver política de sigilo fiscal, exigência do jurídico ou restrição da LGPD sobre dados sensíveis saindo do perímetro, esta abordagem não é aplicável.

IA não garante 100%

Modelos de IA leem documentos com alta precisão — mas não com precisão absoluta. Em notas fiscais, um campo extraído errado (CNPJ, chave de acesso, base de cálculo de ICMS) pode gerar lançamento contábil incorreto sem que ninguém perceba. Parsers determinísticos leem XML da SEFAZ com 99,99% de precisão, pois os campos estão em posições fixas por norma técnica.

Abordagem robusta

Quando os dados precisam ficar no Grupo ABC

NF DE ENTRADAE-mail recebidoAutoMonitora caixa de e-mailProcLê e extrai dados da NFXML via parser SEFAZ, PDF via OCRProcValida regras fiscaisCNPJ, alíquota, duplicidade, valorTudo ok?Totvs ✓CONCILIAÇÃO DE CARTÕESArquivo NexxeraAutoRecebe o arquivoProcNormaliza transações15-20 layouts de operadorasProcCruza com o TotvsNSU + valor + data + bandeiraTudo ok?Totvs ✓AutoAciona a IAEnvia contexto da divergênciaIAIA — Gera diagnósticoExplicação + ação recomendadaCentral de Divergências
Automação Processamento IA (diagnóstico)
CRITÉRIOABORDAGEM PADRÃOABORDAGEM ROBUSTA
Dados ficam no Grupo ABC✗Não✓Sim
Precisão na leitura de documentos~95% (via IA)99,99% (leitura determinística)
Tempo de desenvolvimento~3 semanas~4 semanas
Complexidade técnicaBaixaAlta
Custo de manutençãoBaixoMédio
Auditabilidade fiscalParcialTotal
Recomendado quandoDados podem sair, volume previsívelDados sensíveis, precisão crítica
Acompanhamento

Como o Grupo ABC acompanha o projeto

Comunicação estruturada com pontos de contato definidos e frequência fixa.

Status do projeto
2× por semana

Reunião rápida de 20 min entre o PM da Pareto e o responsável do Grupo ABC. Progresso, bloqueios e próximos passos.

Demo ao vivo
A cada 2 semanas

Apresentação do que foi construído, com o sistema funcionando. Validação e ajuste de rota.

Canal direto
Permanente

Canal de mensagens compartilhado entre os dois times para questões pontuais e desbloqueios rápidos.

RESULTADO

O que medimos juntos

Não basta entregar — precisamos provar o valor. Estas são as métricas que acompanhamos com o Grupo ABC nos primeiros 60 dias após o go-live.

< 5 min
Tempo médio de lançamento de NF
Hoje estimado em 15-30 minutos por nota
> 85%
Taxa de processamento sem intervenção
Notas e transações resolvidas automaticamente
Baseline S1
Valor em divergências detectadas
Cada divergência identificada é risco ou custo evitado
-90%
Horas do time financeiro liberadas
Comparado ao baseline medido antes do projeto

Ao fim do projeto, entregamos um relatório de impacto com os números reais comparados ao baseline — para que o Grupo ABC possa comunicar internamente o retorno obtido com o investimento.

Dependências

Trabalhamos juntos

Este projeto é uma construção conjunta. Abaixo estão as contribuições de cada lado para garantir que o cronograma e a qualidade sejam cumpridos.

O queParetoGrupo ABCPrazo
Acesso ao TotvsFornece documentação técnica necessáriaProvisiona ambiente de testesSemana 1
Regras de validação fiscalConduz sessão estruturada de levantamentoDisponibiliza ControladoriaSemana 1
Baseline de métricasAplica entrevista e consolida os dadosDisponibiliza time financeiro por 2hSemana 1
Revisão de UXFacilita sessão com protótipoDisponibiliza 2-3 analistas por 1hSemana 1
Arquivos das operadorasMapeia e normaliza cada layoutColeta e envia exemplos reaisSemana 2
UATAcompanha e corrige em tempo realDisponibiliza usuário final para testeSemana 3
Perímetro

O que está dentro e fora do projeto

Incluído
  • ✓Automação de NF de entrada (serviço e despesa)
  • ✓Conciliação automática de cartões (15-20 bandeiras)
  • ✓Central de Divergências com diagnóstico por IA
  • ✓Integração com Totvs Protheus (leitura e escrita)
  • ✓Processamento de arquivos Nexxera
  • ✓Trilha de auditoria de todas as ações
  • ✓Treinamento do time financeiro
Não incluído nesta fase
  • ✗NFs de mercadoria para revenda
  • ✗Download automático nos portais das operadoras
  • ✗Conciliação bancária (extrato × sistema)
  • ✗Gestão de chargebacks e contestações
  • ✗App para celular
  • ✗Dashboards históricos avançados
Protótipo